| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 651 560.00 | 20 272 929.00 | 11 378 631.00 | 31 651 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 722 699.00 | 2 740 308.00 | 982 390.00 | 3 722 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 927 493.00 | | 927 492.00 | 927 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 358 242.00 | 23 044 727.00 | 13 313 513.00 | 36 358 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 515 796.00 | 145 178.00 | 5 370 618.00 | 5 515 796.00 |
BZ Autres créances | 12 452 964.00 | 4 833 727.00 | 7 619 237.00 | 12 452 964.00 |
CF Disponibilités | 2 060 931.00 | | 2 060 931.00 | 2 060 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033 064.00 | | 1 033 064.00 | 1 033 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 067 890.00 | 4 978 905.00 | 16 088 985.00 | 21 067 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 426 132.00 | 28 023 632.00 | 29 402 498.00 | 57 426 132.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | 3 000.00 | 25 000.00 | 28 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 566.00 | 243 566.00 | | 243 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 702 236.00 | 12 702 236.00 | | 12 702 236.00 |
DH Report à nouveau | -63 309 619.00 | -42 896 249.00 | | -63 309 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 716 742.00 | -20 413 369.00 | | -31 716 742.00 |
DL TOTAL (I) | -82 080 558.00 | -50 363 816.00 | | -82 080 558.00 |
DP Provisions pour risques | 485 937.00 | 357 230.00 | | 485 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 337.00 | | | 187 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 274.00 | 357 230.00 | | 673 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 268 677.00 | 60 862 086.00 | | 88 268 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 868.00 | 2 200 866.00 | | 2 923 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 382 166.00 | 7 903 660.00 | | 9 382 166.00 |
EA Autres dettes | 502 276.00 | 233 067.00 | | 502 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 732 796.00 | 9 401 659.00 | | 9 732 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 809 782.00 | 80 621 359.00 | | 110 809 782.00 |
ED (V) | | 1 698 837.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 402 498.00 | 32 313 610.00 | | 29 402 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 268 677.00 | | | 88 268 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 200 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 200 461.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 659 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 148 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 174 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 774 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 735 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 338 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 872 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 513 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 644 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 470 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 242 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 357 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 450 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 295 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 765 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 726.00 | 850.00 | | 85 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 726.00 | 850.00 | | 85 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 650.00 | 20 536.00 | | 36 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 810.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 650.00 | 21 657.00 | | 36 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 076.00 | -20 807.00 | | 49 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 415 213.00 | 41 867 493.00 | | 44 415 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 131 955.00 | 62 280 862.00 | | 76 131 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 716 742.00 | -20 413 369.00 | | -31 716 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 169 224.00 | 4 872 503.00 | | 18 169 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 886 129.00 | 4 415 290.00 | | 15 886 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 095.00 | 457 213.00 | | 2 283 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 230.00 | 316 044.00 | | 357 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 230.00 | 316 044.00 | | 357 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 868.00 | 2 923 868.00 | | 2 923 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 153 119.00 | 98 153 119.00 | | 98 153 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 732 796.00 | 9 732 796.00 | | 9 732 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927 493.00 | 927 493.00 | | 927 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 966 893.00 | 17 966 893.00 | | 17 966 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033 064.00 | 1 033 064.00 | | 1 033 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 927 450.00 | 19 927 450.00 | | 19 927 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 809 783.00 | 110 809 783.00 | | 110 809 783.00 |