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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 219 395.00 | 6 553 943.00 | 8 665 452.00 | 15 219 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 068 545.00 | 552 652.00 | 1 515 892.00 | 2 068 545.00 |
AX Avances et acomptes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 691 492.00 | | 691 492.00 | 691 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 033 987.00 | 7 135 085.00 | 10 898 901.00 | 18 033 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 465 988.00 | 67 155.00 | 7 398 833.00 | 7 465 988.00 |
BZ Autres créances | 9 110 456.00 | | 9 110 456.00 | 9 110 456.00 |
CF Disponibilités | 898 101.00 | | 898 101.00 | 898 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828 100.00 | | 828 100.00 | 828 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 302 645.00 | 67 155.00 | 18 235 490.00 | 18 302 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 336 631.00 | 7 202 241.00 | 29 134 391.00 | 36 336 631.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 566.00 | 224 522.00 | | 243 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 702 236.00 | 38 905 452.00 | | 12 702 236.00 |
DH Report à nouveau | | -10 684 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 275 390.00 | -3 236 803.00 | | -5 275 390.00 |
DL TOTAL (I) | 7 670 412.00 | 25 208 555.00 | | 7 670 412.00 |
DP Provisions pour risques | | 238.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 238.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 580.00 | 2 949 801.00 | | 64 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 466 976.00 | 173 194.00 | | 8 466 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 237.00 | 1 302 475.00 | | 1 921 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 862 866.00 | 4 042 241.00 | | 4 862 866.00 |
EA Autres dettes | 66 574.00 | 76 194.00 | | 66 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 079 424.00 | 3 632 898.00 | | 6 079 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 461 658.00 | 12 176 804.00 | | 21 461 658.00 |
ED (V) | 2 321.00 | 696.00 | | 2 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 134 391.00 | 37 386 292.00 | | 29 134 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 991 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 991 030.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 996 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 990 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 678 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 649 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 245 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 579 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 589 038.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 420 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 839 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 785.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 723 360.00 | | | 15 723 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 723 360.00 | 8 167.00 | | 15 723 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 476.00 | 3 303.00 | | 45 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 855 533.00 | | | 15 855 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 901 009.00 | 5 529.00 | | 15 901 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 649.00 | 2 639.00 | | -177 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 741 858.00 | -1 492 893.00 | | -1 741 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 010 268.00 | 15 135 300.00 | | 38 010 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 285 658.00 | 18 372 103.00 | | 43 285 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 275 390.00 | -3 236 803.00 | | -5 275 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
6T Sur comptes clients | 54 142.00 | 13 013.00 | | 54 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 142.00 | 13 013.00 | | 54 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 177.00 | | 162 177.00 | 162 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 237.00 | 1 921 237.00 | | 1 921 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 477 514.00 | 1 477 514.00 | | 1 477 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 214 255.00 | 2 214 255.00 | | 2 214 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 574.00 | 66 574.00 | | 66 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 079 424.00 | 6 079 424.00 | | 6 079 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 691 492.00 | | 691 492.00 | 691 492.00 |
UX Autres créances clients | 7 389 272.00 | 7 389 272.00 | | 7 389 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 715.00 | 76 715.00 | | 76 715.00 |
VB T. V. A. | 210 639.00 | 210 639.00 | | 210 639.00 |
VC Groupe et associés | 5 546 604.00 | | 5 546 604.00 | 5 546 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 580.00 | 64 580.00 | | 64 580.00 |
VI Groupe et associés | 8 304 799.00 | 8 304 799.00 | | 8 304 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 931 357.00 | | | 2 931 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 352 963.00 | 3 352 963.00 | | 3 352 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 041.00 | 105 041.00 | | 105 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828 100.00 | 828 100.00 | | 828 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 096 036.00 | 11 857 940.00 | 6 238 096.00 | 18 096 036.00 |
VW T.V.A. | 1 066 056.00 | 1 066 056.00 | | 1 066 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 461 657.00 | 21 299 480.00 | 162 177.00 | 21 461 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |