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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 992 316.00 | 15 857 639.00 | 12 134 678.00 | 27 992 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 533 871.00 | 2 283 095.00 | 1 250 776.00 | 3 533 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 3 590 854.00 | -3 590 854.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 823.00 | | 1 000 823.00 | 1 000 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 583 500.00 | 21 763 078.00 | 10 820 423.00 | 32 583 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 333 661.00 | 104 882.00 | 8 228 779.00 | 8 333 661.00 |
BZ Autres créances | 12 538 687.00 | | 12 538 687.00 | 12 538 687.00 |
CF Disponibilités | 77 591.00 | | 77 591.00 | 77 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643 571.00 | | 643 571.00 | 643 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 598 070.00 | 104 882.00 | 21 493 187.00 | 21 598 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 181 570.00 | 21 867 960.00 | 32 313 610.00 | 54 181 570.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | 3 000.00 | 25 000.00 | 28 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 566.00 | 243 566.00 | | 243 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 702 236.00 | 12 702 236.00 | | 12 702 236.00 |
DH Report à nouveau | -42 896 249.00 | -26 534 107.00 | | -42 896 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 413 369.00 | -16 362 142.00 | | -20 413 369.00 |
DL TOTAL (I) | -50 363 816.00 | -29 950 447.00 | | -50 363 816.00 |
DP Provisions pour risques | 357 230.00 | -281.00 | | 357 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 230.00 | -281.00 | | 357 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 021.00 | 23 543.00 | | 20 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 862 086.00 | 48 445 620.00 | | 60 862 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 866.00 | 1 524 567.00 | | 2 200 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 903 660.00 | 7 054 701.00 | | 7 903 660.00 |
EA Autres dettes | 233 067.00 | 608 721.00 | | 233 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 401 659.00 | 7 312 731.00 | | 9 401 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 621 359.00 | 64 969 882.00 | | 80 621 359.00 |
ED (V) | 1 698 837.00 | | | 1 698 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 313 610.00 | 35 019 154.00 | | 32 313 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 259 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 259 602.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 018 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 893 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 691 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 012 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 021 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 693 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 643 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 637 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 490 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 798 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 593 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 597 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 396 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 223.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 223.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 536.00 | 1 476.00 | | 20 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | | | 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311.00 | 7 569.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 657.00 | 9 045.00 | | 21 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 807.00 | -8 822.00 | | -20 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 973.00 | 1 207 470.00 | | -3 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 867 493.00 | 27 004 663.00 | | 41 867 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 280 862.00 | 43 366 805.00 | | 62 280 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 413 369.00 | -16 362 142.00 | | -20 413 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 486 740.00 | | 5 176 760.00 | 27 486 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 1 028 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 32 583 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 020 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 533 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 002 269.00 | | 5 018 537.00 | 23 002 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 375 648.00 | | 158 223.00 | 3 375 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 823.00 | | | 1 108 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 531 365.00 | 4 637 859.00 | | 13 531 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 902 159.00 | 3 983 970.00 | | 11 902 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 206.00 | 653 889.00 | | 1 629 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 593 854.00 | | |
6T Sur comptes clients | 83 750.00 | 21 132.00 | | 83 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 750.00 | 3 614 986.00 | | 83 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 750.00 | 3 614 986.00 | | 83 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 199.00 | 182 199.00 | | 182 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 866.00 | 2 200 866.00 | | 2 200 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 836 635.00 | 68 836 635.00 | | 68 836 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 401 659.00 | 9 401 659.00 | | 9 401 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 823.00 | | 1 000 823.00 | 1 000 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 872 348.00 | 20 872 348.00 | | 20 872 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643 571.00 | 643 571.00 | | 643 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 516 742.00 | 21 515 919.00 | 1 000 823.00 | 22 516 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 621 359.00 | 80 621 359.00 | | 80 621 359.00 |