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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 451.00 | 34 354.00 | 79 096.00 | 113 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 451.00 | 34 354.00 | 79 096.00 | 113 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 101.00 | 1 100.00 | 124 001.00 | 125 101.00 |
BZ Autres créances | 350 922.00 | | 350 922.00 | 350 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 255.00 | 1 100.00 | 508 155.00 | 509 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 706.00 | 35 454.00 | 587 251.00 | 622 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 176 355.00 | | | 176 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 290.00 | | | 101 290.00 |
DL TOTAL (I) | 282 596.00 | | | 282 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 589.00 | | | 58 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 812.00 | | | 75 812.00 |
EA Autres dettes | 109 383.00 | | | 109 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 655.00 | | | 304 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 251.00 | | | 587 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 941.00 | | | 260 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 649.00 | | 625 649.00 | 625 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 649.00 | | 625 649.00 | 625 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 757.00 | | | -2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 429.00 | | | 632 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 139.00 | | | 531 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 290.00 | | | 101 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 618.00 | | 49 832.00 | 63 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 618.00 | | 49 832.00 | 63 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 164.00 | 10 189.00 | | 24 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 164.00 | 10 189.00 | | 24 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 383.00 | 109 383.00 | | 109 383.00 |
UX Autres créances clients | 123 781.00 | | | 123 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 589.00 | 14 874.00 | 29 428.00 | 58 589.00 |
VI Groupe et associés | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
VP Divers | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 551.00 | | | 321 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 024.00 | 480 024.00 | | 480 024.00 |
VW T.V.A. | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 655.00 | 260 941.00 | 29 428.00 | 304 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
ST Autres comptes | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 69 710.00 | | | 69 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 174.00 | | | 130 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 800.00 | | | 151 800.00 |