| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 513.00 | 65 552.00 | 56 960.00 | 122 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 513.00 | 65 552.00 | 56 960.00 | 122 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 713.00 | 1 250.00 | 134 463.00 | 135 713.00 |
BZ Autres créances | 214 205.00 | | 214 205.00 | 214 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 465 309.00 | | 465 309.00 | 465 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 040.00 | 1 250.00 | 819 790.00 | 821 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 554.00 | 66 802.00 | 876 751.00 | 943 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 213 152.00 | | | 213 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 449.00 | | | 192 449.00 |
DL TOTAL (I) | 410 551.00 | | | 410 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 763.00 | | | 71 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 679.00 | | | 129 679.00 |
EA Autres dettes | 195 682.00 | | | 195 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 199.00 | | | 466 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 751.00 | | | 876 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 641.00 | | | 444 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 295.00 | | 1 140 295.00 | 1 140 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 295.00 | | 1 140 295.00 | 1 140 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 162.00 | | | -5 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 959.00 | | | 67 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 245.00 | | | 1 143 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 796.00 | | | 950 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 449.00 | | | 192 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 128.00 | | 10 384.00 | 112 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 128.00 | | 10 384.00 | 112 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 655.00 | 13 897.00 | | 51 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 655.00 | 13 897.00 | | 51 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 480.00 | 75.00 | 305.00 | 1 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480.00 | 75.00 | 305.00 | 1 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480.00 | 75.00 | 305.00 | 1 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75.00 | 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 763.00 | 71 763.00 | | 71 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 682.00 | 195 682.00 | | 195 682.00 |
UX Autres créances clients | 134 213.00 | 134 213.00 | | 134 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 236.00 | 10 678.00 | 21 558.00 | 32 236.00 |
VI Groupe et associés | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 778.00 | 181 778.00 | | 181 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 619.00 | 355 619.00 | | 355 619.00 |
VW T.V.A. | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 199.00 | 444 641.00 | 21 558.00 | 466 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
YT Sous‐traitance | 128 858.00 | | | 128 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 775.00 | | | 242 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 398.00 | | | 221 398.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |