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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 128.00 | 51 655.00 | 60 473.00 | 112 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 128.00 | 51 655.00 | 60 473.00 | 112 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 337.00 | 1 480.00 | 148 857.00 | 150 337.00 |
BZ Autres créances | 126 267.00 | | 126 267.00 | 126 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 313 023.00 | | 313 023.00 | 313 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 740.00 | 1 480.00 | 592 260.00 | 593 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 869.00 | 53 135.00 | 652 734.00 | 705 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 183 371.00 | | | 183 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 780.00 | | | 104 780.00 |
DL TOTAL (I) | 293 102.00 | | | 293 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 147.00 | | | 70 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 038.00 | | | 121 038.00 |
EA Autres dettes | 103 234.00 | | | 103 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 631.00 | | | 359 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 734.00 | | | 652 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 925.00 | | | 330 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 870.00 | | 1 003 870.00 | 1 003 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 870.00 | | 1 003 870.00 | 1 003 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 88 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | | | 18.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 846.00 | | | 88 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 913.00 | | | 1 010 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 133.00 | | | 906 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 780.00 | | | 104 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 733.00 | | 787.00 | 125 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 392.00 | 112 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 392.00 | 112 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 733.00 | | 787.00 | 125 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 102.00 | 14 945.00 | 14 392.00 | 51 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 102.00 | 14 945.00 | 14 392.00 | 51 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | 1 330.00 | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | 1 330.00 | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | 1 330.00 | | 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 234.00 | 103 234.00 | | 103 234.00 |
UX Autres créances clients | 147 685.00 | 147 685.00 | | 147 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VB T. V. A. | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 735.00 | 7 028.00 | 28 706.00 | 35 735.00 |
VI Groupe et associés | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 873.00 | 102 873.00 | | 102 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 604.00 | 280 604.00 | | 280 604.00 |
VW T.V.A. | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 631.00 | 330 925.00 | 28 706.00 | 359 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
YT Sous‐traitance | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 531.00 | | | 201 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 097.00 | | | 106 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |