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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 733.00 | 51 102.00 | 74 631.00 | 125 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 733.00 | 51 102.00 | 74 631.00 | 125 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 121.00 | 150.00 | 115 971.00 | 116 121.00 |
BZ Autres créances | 380 028.00 | | 380 028.00 | 380 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 863.00 | 150.00 | 517 713.00 | 517 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 597.00 | 51 252.00 | 592 344.00 | 643 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 277 646.00 | | | 277 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 725.00 | | | 85 725.00 |
DL TOTAL (I) | 368 321.00 | | | 368 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 683.00 | | | 55 683.00 |
EA Autres dettes | 73 663.00 | | | 73 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 022.00 | | | 224 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 344.00 | | | 592 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 287.00 | | | 188 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 401.00 | | 731 401.00 | 731 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 401.00 | | 731 401.00 | 731 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 747.00 | |
GE Autres charges | | | 9 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 246.00 | | | 749 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 520.00 | | | 663 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 725.00 | | | 85 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 451.00 | | 12 282.00 | 113 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 451.00 | | 12 282.00 | 113 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 354.00 | 16 747.00 | | 34 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 354.00 | 16 747.00 | | 34 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | 950.00 | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | 950.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | | 950.00 | 1 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 663.00 | 73 663.00 | | 73 663.00 |
UX Autres créances clients | 115 941.00 | 115 941.00 | | 115 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 714.00 | 7 979.00 | 28 844.00 | 43 714.00 |
VI Groupe et associés | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
VP Divers | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 854.00 | | | 324 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 150.00 | 500 150.00 | | 500 150.00 |
VW T.V.A. | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 022.00 | 188 287.00 | 28 844.00 | 224 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
ST Autres comptes | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
YT Sous‐traitance | 44 810.00 | | | 44 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 203.00 | | | 142 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 475.00 | | | 140 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |