| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 758.00 | 84 081.00 | 57 677.00 | 141 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 758.00 | 84 081.00 | 57 677.00 | 141 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 227.00 | 600.00 | 187 627.00 | 188 227.00 |
BZ Autres créances | 175 824.00 | | 175 824.00 | 175 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 607 458.00 | | 607 458.00 | 607 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 922.00 | 600.00 | 980 322.00 | 980 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 681.00 | 84 681.00 | 1 038 000.00 | 1 122 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 315 601.00 | | | 315 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 113.00 | | | 286 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DL TOTAL (I) | 607 946.00 | | | 607 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 436.00 | | | 109 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 196.00 | | | 74 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 954.00 | | | 220 954.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 053.00 | | | 430 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 000.00 | | | 1 038 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 766.00 | | | 415 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 263.00 | | 1 569 263.00 | 1 569 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 263.00 | | 1 569 263.00 | 1 569 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 528.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 376.00 | | | -3 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 426.00 | | | 104 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 377.00 | | | 1 578 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 263.00 | | | 1 292 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 113.00 | | | 286 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 513.00 | | 19 245.00 | 122 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 513.00 | | 19 245.00 | 122 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 552.00 | 18 528.00 | | 65 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 552.00 | 18 528.00 | | 65 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | 650.00 | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | 650.00 | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | 650.00 | 1 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 196.00 | 74 196.00 | | 74 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 388.00 | 85 388.00 | | 85 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 188 227.00 | 188 227.00 | | 188 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 425.00 | 11 139.00 | 14 286.00 | 25 425.00 |
VI Groupe et associés | 109 436.00 | 109 436.00 | | 109 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 930.00 | 163 930.00 | | 163 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 351.00 | 373 351.00 | | 373 351.00 |
VW T.V.A. | 59 054.00 | 59 054.00 | | 59 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 053.00 | 415 766.00 | 14 286.00 | 430 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
ST Autres comptes | 55 964.00 | | | 55 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
YT Sous‐traitance | 142 680.00 | | | 142 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 135.00 | | | 277 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 038.00 | | | 52 038.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 072.00 | | | 253 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |