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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 750.00 | 106 769.00 | 41 981.00 | 148 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 262.00 | 106 769.00 | 42 493.00 | 149 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 635.00 | 31 579.00 | 331 055.00 | 362 635.00 |
BZ Autres créances | 339 793.00 | | 339 793.00 | 339 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 702.00 | | 121 702.00 | 121 702.00 |
CF Disponibilités | 421 169.00 | | 421 169.00 | 421 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 726.00 | 31 579.00 | 1 222 147.00 | 1 253 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 989.00 | 138 348.00 | 1 264 640.00 | 1 402 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 472 165.00 | | | 472 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 655.00 | | | 349 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 670.00 | | | 670.00 |
DL TOTAL (I) | 836 991.00 | | | 836 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 747.00 | | | 129 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 609.00 | | | 68 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 070.00 | | | 211 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 648.00 | | | 427 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 640.00 | | | 1 264 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 757.00 | | | 420 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 942 653.00 | | 1 942 653.00 | 1 942 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 653.00 | | 1 942 653.00 | 1 942 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 579.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | | | -1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 341.00 | | | 120 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 309.00 | | | 1 950 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 654.00 | | | 1 600 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 655.00 | | | 349 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 758.00 | | 7 504.00 | 141 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 758.00 | | 6 992.00 | 141 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 081.00 | 22 688.00 | | 84 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 081.00 | 22 688.00 | | 84 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 31 579.00 | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 31 579.00 | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 31 579.00 | 600.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 579.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 609.00 | 68 609.00 | | 68 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 286.00 | 59 286.00 | | 59 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UX Autres créances clients | 362 635.00 | 362 635.00 | | 362 635.00 |
VB T. V. A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VC Groupe et associés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 220.00 | 11 330.00 | 6 890.00 | 18 220.00 |
VI Groupe et associés | 129 747.00 | 129 747.00 | | 129 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 598.00 | 327 598.00 | | 327 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 366.00 | 710 854.00 | 512.00 | 711 366.00 |
VW T.V.A. | 77 619.00 | 77 619.00 | | 77 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 648.00 | 420 757.00 | 6 890.00 | 427 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
ST Autres comptes | 72 334.00 | | | 72 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
YT Sous‐traitance | 172 558.00 | | | 172 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 945.00 | | | 383 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 083.00 | | | 71 083.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 159.00 | | | 301 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |