| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AN Terrains | 43 176.00 | | 43 176.00 | 43 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 715.00 | 10 252.00 | 6 463.00 | 16 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 076.00 | 104 247.00 | 1 545 829.00 | 1 650 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BZ Autres créances | 3 914 083.00 | 1 608 260.00 | 2 305 823.00 | 3 914 083.00 |
CF Disponibilités | 84 278.00 | | 84 278.00 | 84 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 009 599.00 | 1 608 260.00 | 2 401 339.00 | 4 009 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 675.00 | 1 712 507.00 | 3 947 168.00 | 5 659 675.00 |
CU Autres participations | 1 587 930.00 | 91 740.00 | 1 496 190.00 | 1 587 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 380.00 | | | 360 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
DL TOTAL (I) | 417 582.00 | | | 417 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 501 091.00 | | | 3 501 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 529 586.00 | | | 3 529 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 168.00 | | | 3 947 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 529 586.00 | | | 3 529 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | 1 638.00 | 51 638.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | 1 638.00 | 51 638.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 699.00 | | | 129 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 057.00 | | | 91 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 608 260.00 | | | 1 608 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 608 260.00 | | | 1 608 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608 260.00 | | | 1 608 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 501 091.00 | 3 501 091.00 | | 3 501 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 925 321.00 | 3 925 321.00 | | 3 925 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 586.00 | 3 529 586.00 | | 3 529 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |