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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 872.00 | 12 529.00 | 8 343.00 | 20 872.00 |
BF Prêts | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 100.00 | 104 269.00 | 1 665 831.00 | 1 770 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BZ Autres créances | 5 110 980.00 | 1 608 260.00 | 3 502 720.00 | 5 110 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 253 801.00 | | 253 801.00 | 253 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 373 626.00 | 1 608 260.00 | 3 765 366.00 | 5 373 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 143 726.00 | 1 712 529.00 | 5 431 197.00 | 7 143 726.00 |
CU Autres participations | 1 522 531.00 | 91 740.00 | 1 430 791.00 | 1 522 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 518 665.00 | 1 518 665.00 | | 1 518 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 668.00 | 285 668.00 | | 285 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 638.00 | 1 802.00 | | -47 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 486.00 | -49 440.00 | | 8 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 260.00 | 1 843 774.00 | | 1 852 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 468.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 560 287.00 | 3 620 287.00 | | 3 560 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 722.00 | 9 550.00 | | 10 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 244.00 | 5 618.00 | | 7 244.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 9 600.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 578 937.00 | 3 645 523.00 | | 3 578 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 431 197.00 | 5 489 297.00 | | 5 431 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 644.00 | 1 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 644.00 | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 976.00 | 39 481.00 | | 69 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 566.00 | 39 481.00 | | 70 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 176.00 | 60 000.00 | | 49 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 176.00 | 60 000.00 | | 49 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 390.00 | -20 518.00 | | 21 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 506.00 | 111 967.00 | | 141 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 020.00 | 161 407.00 | | 133 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 486.00 | -49 440.00 | | 8 486.00 |