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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AN Terrains | 43 176.00 | | 43 176.00 | 43 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 561.00 | 11 370.00 | 8 192.00 | 19 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 522.00 | 105 364.00 | 1 548 158.00 | 1 653 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
BZ Autres créances | 4 461 731.00 | 1 608 260.00 | 2 853 471.00 | 4 461 731.00 |
CF Disponibilités | 98 644.00 | | 98 644.00 | 98 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 592 594.00 | 1 608 260.00 | 2 984 334.00 | 4 592 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 116.00 | 1 713 624.00 | 4 532 492.00 | 6 246 116.00 |
CU Autres participations | 1 588 530.00 | 91 740.00 | 1 496 790.00 | 1 588 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 380.00 | | | 360 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
DL TOTAL (I) | 449 261.00 | | | 449 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 035 299.00 | | | 4 035 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 083 231.00 | | | 4 083 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 492.00 | | | 4 532 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 003 231.00 | | | 4 003 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 149.00 | 1 602.00 | 49 751.00 | 48 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 149.00 | 1 602.00 | 49 751.00 | 48 149.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 392.00 | | | 113 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 883.00 | | | 99 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 608 260.00 | | | 1 608 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 608 260.00 | | | 1 608 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608 260.00 | | | 1 608 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 035 299.00 | 3 955 299.00 | 80 000.00 | 4 035 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493 950.00 | 4 493 950.00 | | 4 493 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 493 950.00 | 4 493 950.00 | | 4 493 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 083 231.00 | 4 003 231.00 | 80 000.00 | 4 083 231.00 |