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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 872.00 | 13 530.00 | 7 342.00 | 20 872.00 |
BF Prêts | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 716.00 | 105 270.00 | 1 667 447.00 | 1 772 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 4 637 959.00 | 1 608 260.00 | 3 029 699.00 | 4 637 959.00 |
CF Disponibilités | 138 408.00 | | 138 408.00 | 138 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 776 513.00 | 1 608 260.00 | 3 168 253.00 | 4 776 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 549 230.00 | 1 713 530.00 | 4 835 700.00 | 6 549 230.00 |
CU Autres participations | 1 522 531.00 | 91 740.00 | 1 430 791.00 | 1 522 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 518 665.00 | 1 518 665.00 | | 1 518 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 668.00 | 285 668.00 | | 285 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 152.00 | -47 638.00 | | -39 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 572.00 | 8 486.00 | | -35 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 688.00 | 1 852 260.00 | | 1 816 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867.00 | 167.00 | | 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 995 287.00 | 3 560 287.00 | | 2 995 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 450.00 | 10 722.00 | | 13 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 408.00 | 7 244.00 | | 9 408.00 |
EA Autres dettes | | 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 019 012.00 | 3 578 937.00 | | 3 019 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 835 700.00 | 5 431 197.00 | | 4 835 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 146.00 | 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 146.00 | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 5 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 566.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 49 176.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 21 390.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 365.00 | 141 506.00 | | 63 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 937.00 | 133 020.00 | | 98 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 572.00 | 8 486.00 | | -35 572.00 |