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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AN Terrains | 43 176.00 | | 43 176.00 | 43 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 715.00 | 10 315.00 | 6 400.00 | 16 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 076.00 | 104 310.00 | 1 545 766.00 | 1 650 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BZ Autres créances | 4 128 298.00 | 1 608 260.00 | 2 520 038.00 | 4 128 298.00 |
CF Disponibilités | 74 647.00 | | 74 647.00 | 74 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 821.00 | 1 608 260.00 | 2 604 561.00 | 4 212 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 896.00 | 1 712 570.00 | 4 150 327.00 | 5 862 896.00 |
CU Autres participations | 1 587 930.00 | 91 740.00 | 1 496 190.00 | 1 587 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 380.00 | | | 360 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
DL TOTAL (I) | 435 752.00 | | | 435 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680 299.00 | | | 3 680 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 575.00 | | | 3 714 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 327.00 | | | 4 150 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 714 575.00 | | | 3 714 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | 1 638.00 | 49 638.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | 1 638.00 | 49 638.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 196.00 | | | 117 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 026.00 | | | 99 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 608 260.00 | | | 1 608 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 608 260.00 | | | 1 608 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608 260.00 | | | 1 608 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 680 299.00 | 3 680 299.00 | | 3 680 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 138 174.00 | 4 138 174.00 | | 4 138 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 575.00 | 3 714 575.00 | | 3 714 575.00 |