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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AN Terrains | 43 176.00 | | 43 176.00 | 43 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 219.00 | 12 486.00 | 7 733.00 | 20 219.00 |
BF Prêts | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 241.00 | 106 480.00 | 1 710 761.00 | 1 817 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BZ Autres créances | 4 796 203.00 | 1 608 260.00 | 3 187 943.00 | 4 796 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
CF Disponibilités | 554 856.00 | | 554 856.00 | 554 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 386 796.00 | 1 608 260.00 | 3 778 536.00 | 5 386 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 204 037.00 | 1 714 740.00 | 5 489 297.00 | 7 204 037.00 |
CU Autres participations | 1 528 531.00 | 91 740.00 | 1 436 791.00 | 1 528 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 518 665.00 | 360 380.00 | | 1 518 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 668.00 | | | 285 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 079.00 | 21 403.00 | | 22 079.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 50 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 802.00 | 3 969.00 | | 1 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 440.00 | 13 509.00 | | -49 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 774.00 | 449 261.00 | | 1 843 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 1 275.00 | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620 287.00 | 4 035 299.00 | | 3 620 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 550.00 | 15 324.00 | | 9 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 618.00 | 31 333.00 | | 5 618.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 645 523.00 | 4 083 231.00 | | 3 645 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 489 297.00 | 4 532 492.00 | | 5 489 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | 1 643.00 | 9 643.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | 1 643.00 | 9 643.00 | 8 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 7 000.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 518.00 | -7 000.00 | | -20 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 967.00 | 113 392.00 | | 111 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 407.00 | 99 883.00 | | 161 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 440.00 | 13 509.00 | | -49 440.00 |