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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 820.00 | 8 654.00 | 9 166.00 | 17 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 230.00 | 5 168.00 | 3 062.00 | 8 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 860.00 | 13 822.00 | 13 038.00 | 26 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 751.00 | | 327 751.00 | 327 751.00 |
BZ Autres créances | 105 621.00 | | 105 621.00 | 105 621.00 |
CF Disponibilités | 29 682.00 | | 29 682.00 | 29 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 737.00 | | 474 737.00 | 474 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 597.00 | 13 822.00 | 487 775.00 | 501 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 477.00 | -26 952.00 | | -223 477.00 |
DL TOTAL (I) | -220 211.00 | -26 952.00 | | -220 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 133.00 | 76 674.00 | | 9 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 091.00 | 23 632.00 | | 66 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 199.00 | 42 617.00 | | 629 199.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 81 344.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 986.00 | 224 268.00 | | 707 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 775.00 | 197 316.00 | | 487 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 986.00 | 214 992.00 | | 707 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 612.00 | 63 947.00 | | 1 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810.00 | | 26 050.00 | 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 832.00 | 9 989.00 | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 832.00 | 9 989.00 | | 3 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 091.00 | 66 091.00 | | 66 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 908.00 | 117 908.00 | | 117 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 215.00 | 268 215.00 | | 268 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 327 751.00 | | | 327 751.00 |
VB T. V. A. | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VI Groupe et associés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 418.00 | | | 88 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 203.00 | 436 203.00 | | 436 203.00 |
VW T.V.A. | 225 557.00 | 225 557.00 | | 225 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 986.00 | 707 986.00 | | 707 986.00 |