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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 421.00 | 30 232.00 | 7 189.00 | 37 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 789.00 | 20 780.00 | 17 009.00 | 37 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 369.00 | 51 012.00 | 43 357.00 | 94 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 434.00 | | 1 343 434.00 | 1 343 434.00 |
BZ Autres créances | 1 020 244.00 | | 1 020 244.00 | 1 020 244.00 |
CF Disponibilités | 48 627.00 | | 48 627.00 | 48 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 811.00 | | 2 443 811.00 | 2 443 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 180.00 | 51 012.00 | 2 487 168.00 | 2 538 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -28 888.00 | -146 193.00 | | -28 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 578.00 | 117 305.00 | | 32 578.00 |
DL TOTAL (I) | 4 020.00 | -28 558.00 | | 4 020.00 |
DP Provisions pour risques | 21 326.00 | 16 165.00 | | 21 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 326.00 | 16 165.00 | | 21 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 622.00 | 2 449.00 | | 2 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 780.00 | 172 995.00 | | 104 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 306 828.00 | 2 545 997.00 | | 2 306 828.00 |
EA Autres dettes | 47 592.00 | 31 574.00 | | 47 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 822.00 | 2 753 323.00 | | 2 461 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 168.00 | 2 740 930.00 | | 2 487 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461 822.00 | 2 753 323.00 | | 2 461 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 280.00 | | 31 090.00 | 63 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 640.00 | | 31 090.00 | 62 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 697.00 | 11 315.00 | | 39 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 697.00 | 11 315.00 | | 39 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 780.00 | 104 780.00 | | 104 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714 220.00 | 714 220.00 | | 714 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 320.00 | 546 320.00 | | 546 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 434.00 | 1 343 434.00 | | 1 343 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469 396.00 | 469 396.00 | | 469 396.00 |
VB T. V. A. | 126 320.00 | 126 320.00 | | 126 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 330.00 | 210 330.00 | | 210 330.00 |
VP Divers | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 044.00 | 141 044.00 | | 141 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 228.00 | 213 228.00 | | 213 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 037.00 | 2 366 437.00 | 600.00 | 2 367 037.00 |
VW T.V.A. | 905 244.00 | 905 244.00 | | 905 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 822.00 | 2 461 822.00 | | 2 461 822.00 |