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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 820.00 | 13 613.00 | 4 207.00 | 17 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 755.00 | 5 528.00 | 2 227.00 | 7 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 384.00 | 19 140.00 | 7 243.00 | 26 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 644.00 | | 525 644.00 | 525 644.00 |
BZ Autres créances | 224 823.00 | | 224 823.00 | 224 823.00 |
CF Disponibilités | 63 798.00 | | 63 798.00 | 63 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 892.00 | | 830 892.00 | 830 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 276.00 | 19 140.00 | 838 136.00 | 857 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -220 540.00 | 2 936.00 | | -220 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 087.00 | -223 477.00 | | 21 087.00 |
DL TOTAL (I) | -199 123.00 | -220 211.00 | | -199 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 966.00 | 9 133.00 | | 10 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 2 947.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 156.00 | 66 091.00 | | 69 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 771.00 | 629 199.00 | | 956 771.00 |
EA Autres dettes | | 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 037 258.00 | 707 986.00 | | 1 037 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 135.00 | 487 775.00 | | 838 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 860.00 | | 2 191.00 | 26 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 26 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 25 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 050.00 | | 2 191.00 | 26 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 822.00 | 7 611.00 | 2 293.00 | 13 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 822.00 | 7 611.00 | 2 293.00 | 13 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 157.00 | 69 157.00 | | 69 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 433.00 | 121 433.00 | | 121 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 786.00 | 393 786.00 | | 393 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 525 644.00 | | | 525 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 954.00 | 3 646.00 | 308.00 | 3 954.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 299.00 | | | 172 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 822.00 | 757 822.00 | | 757 822.00 |
VW T.V.A. | 411 615.00 | 411 615.00 | | 411 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 259.00 | 1 036 951.00 | 308.00 | 1 037 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 553.00 | 28 773.00 | | 30 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 566.00 | 103 918.00 | | 109 566.00 |
ST Autres comptes | 133 614.00 | 174 843.00 | | 133 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 766.00 | 25 640.00 | | 21 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 42.00 | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 6 116.00 | 34 408.00 | | 6 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 445.00 | 2 850.00 | | 4 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 998.00 | 31 622.00 | | 34 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 882.00 | 406 838.00 | | 406 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 442.00 | 40 837.00 | | 24 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 061.00 | 338 809.00 | | 271 061.00 |