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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 421.00 | 20 179.00 | 17 242.00 | 37 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 319.00 | 10 120.00 | 7 199.00 | 17 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 380.00 | 30 299.00 | 25 081.00 | 55 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 125.00 | | 866 125.00 | 866 125.00 |
BZ Autres créances | 351 733.00 | | 351 733.00 | 351 733.00 |
CF Disponibilités | 93 414.00 | | 93 414.00 | 93 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 053.00 | | 1 332 053.00 | 1 332 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 433.00 | 30 299.00 | 1 357 134.00 | 1 387 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -194 486.00 | -199 453.00 | | -194 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 293.00 | 4 968.00 | | 48 293.00 |
DL TOTAL (I) | -145 863.00 | -194 156.00 | | -145 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814.00 | 2 651.00 | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 533.00 | 78 500.00 | | 93 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 650.00 | 1 110 528.00 | | 1 407 650.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 502 997.00 | 1 191 735.00 | | 1 502 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 134.00 | 997 579.00 | | 1 357 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 997.00 | 1 191 735.00 | | 1 502 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 771.00 | | 12 778.00 | 42 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 640.00 | 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170.00 | | 55 380.00 | 170.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 961.00 | | 12 778.00 | 41 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 966.00 | 7 333.00 | | 22 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 966.00 | 7 333.00 | | 22 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 533.00 | 93 533.00 | | 93 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 470.00 | 155 470.00 | | 155 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 027.00 | 267 027.00 | | 267 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 866 125.00 | 866 125.00 | | 866 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VB T. V. A. | 87 773.00 | 87 773.00 | | 87 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 330.00 | 210 330.00 | | 210 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 974.00 | 1 220 974.00 | | 1 220 974.00 |
VW T.V.A. | 943 443.00 | 943 443.00 | | 943 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 997.00 | 1 502 997.00 | | 1 502 997.00 |