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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 774.00 | 16 259.00 | 9 515.00 | 25 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 188.00 | 6 707.00 | 9 480.00 | 16 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 771.00 | 22 966.00 | 19 805.00 | 42 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 179.00 | | 607 179.00 | 607 179.00 |
BZ Autres créances | 309 640.00 | | 309 640.00 | 309 640.00 |
CF Disponibilités | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 974.00 | | 967 974.00 | 967 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 745.00 | 22 966.00 | 987 779.00 | 1 010 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -199 453.00 | -220 541.00 | | -199 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 968.00 | 21 087.00 | | 4 968.00 |
DL TOTAL (I) | -194 156.00 | -199 123.00 | | -194 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 651.00 | 10 967.00 | | 2 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 500.00 | 69 157.00 | | 78 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 729.00 | 956 772.00 | | 1 100 729.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 935.00 | 1 037 259.00 | | 1 181 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 779.00 | 838 136.00 | | 987 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 935.00 | 1 036 951.00 | | 1 181 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 651.00 | 7 013.00 | | 2 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 384.00 | | 18 987.00 | 26 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 42 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 41 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 574.00 | | 17 587.00 | 25 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | 1 400.00 | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 140.00 | 5 025.00 | 1 200.00 | 19 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 140.00 | 5 025.00 | 1 200.00 | 19 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 096.00 | 116 096.00 | | 116 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 637.00 | 303 637.00 | | 303 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 607 179.00 | 607 179.00 | | 607 179.00 |
VB T. V. A. | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
VC Groupe et associés | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 330.00 | 210 330.00 | | 210 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 617.00 | 920 617.00 | | 920 617.00 |
VW T.V.A. | 638 846.00 | 638 846.00 | | 638 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 935.00 | 1 181 935.00 | | 1 181 935.00 |