| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 421.00 | 25 342.00 | 12 079.00 | 37 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 219.00 | 14 355.00 | 10 864.00 | 25 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 280.00 | 39 697.00 | 23 583.00 | 63 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 916.00 | | 637 916.00 | 637 916.00 |
BZ Autres créances | 1 871 129.00 | | 1 871 129.00 | 1 871 129.00 |
CF Disponibilités | 178 647.00 | | 178 647.00 | 178 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 347.00 | | 2 717 347.00 | 2 717 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 627.00 | 39 697.00 | 2 740 930.00 | 2 780 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -146 193.00 | -194 486.00 | | -146 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 305.00 | 48 293.00 | | 117 305.00 |
DL TOTAL (I) | -28 558.00 | -145 863.00 | | -28 558.00 |
DP Provisions pour risques | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 449.00 | 1 814.00 | | 2 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 995.00 | 93 533.00 | | 172 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 545 997.00 | 1 407 650.00 | | 2 545 997.00 |
EA Autres dettes | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 323.00 | 1 502 997.00 | | 2 753 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 930.00 | 1 357 134.00 | | 2 740 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 753 323.00 | 1 502 997.00 | | 2 753 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 380.00 | | 7 900.00 | 55 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 740.00 | | 7 900.00 | 54 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 299.00 | 9 398.00 | | 30 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 299.00 | 9 398.00 | | 30 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 995.00 | 172 995.00 | | 172 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 925.00 | 656 925.00 | | 656 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 312.00 | 489 312.00 | | 489 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 637 916.00 | 637 916.00 | | 637 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442 501.00 | 442 501.00 | | 442 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 646 842.00 | 646 842.00 | | 646 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 330.00 | 210 330.00 | | 210 330.00 |
VP Divers | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 633.00 | 70 633.00 | | 70 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 296.00 | 551 296.00 | | 551 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 290.00 | 2 512 290.00 | | 2 512 290.00 |
VW T.V.A. | 1 329 127.00 | 1 329 127.00 | | 1 329 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 323.00 | 2 753 323.00 | | 2 753 323.00 |