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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 23 574.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 60 514.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 084.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 104 171.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 70 693.00 | |
BZ Autres créances | | | 83 300.00 | |
CF Disponibilités | | | 78.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 073 799.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 177 971.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 589.00 | 163 234.00 | | 178 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 624.00 | 30 355.00 | | 29 624.00 |
DL TOTAL (I) | 358 214.00 | 343 589.00 | | 358 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 561.00 | 109 741.00 | | 195 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 170.00 | 428 959.00 | | 427 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 113.00 | 81 160.00 | | 81 113.00 |
EA Autres dettes | 115 914.00 | 102 358.00 | | 115 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 757.00 | 722 218.00 | | 819 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 971.00 | 1 065 808.00 | | 1 177 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 517 813.00 | |
FD Production vendue biens | | | 111 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 629 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 038 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 710.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 5 349.00 | | 4 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 876.00 | 3 422 754.00 | | 3 639 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 252.00 | 3 392 399.00 | | 3 610 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 624.00 | 30 355.00 | | 29 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 187.00 | | 13 560.00 | 232 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 437.00 | 235 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 24 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 864.00 | 190 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 519.00 | | 2 770.00 | 26 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 585.00 | | 10 790.00 | 185 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 866.00 | 26 710.00 | 10 437.00 | 114 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | 539.00 | 4 573.00 | 5 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 690.00 | 26 171.00 | 5 864.00 | 109 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 170.00 | 427 170.00 | | 427 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 914.00 | 115 914.00 | | 115 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
UX Autres créances clients | 70 693.00 | | | 70 693.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | | | 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 842.00 | 78 165.00 | 17 677.00 | 95 842.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 985.00 | | | 65 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 419.00 | 165 336.00 | 20 084.00 | 185 419.00 |
VW T.V.A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 757.00 | 802 080.00 | 17 677.00 | 819 757.00 |