| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 21 727.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 630.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 084.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 69 441.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 733 224.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 59 910.00 | |
BZ Autres créances | | | 71 293.00 | |
CF Disponibilités | | | 119 200.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 234.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 991 861.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 061 302.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 490.00 | 158 214.00 | | 117 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 960.00 | 9 276.00 | | 29 960.00 |
DL TOTAL (I) | 297 450.00 | 317 490.00 | | 297 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 090.00 | 171 429.00 | | 120 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 775.00 | 392 607.00 | | 440 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 323.00 | 84 975.00 | | 115 323.00 |
EA Autres dettes | 87 663.00 | 66 040.00 | | 87 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 852.00 | 715 051.00 | | 763 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 302.00 | 1 032 541.00 | | 1 061 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 207 874.00 | |
FD Production vendue biens | | | 135 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 343 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 708 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 519.00 | |
GE Autres charges | | | 5 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 2 405.00 | | 3 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 779.00 | 3 451 371.00 | | 3 348 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 819.00 | 3 442 095.00 | | 3 318 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 960.00 | 9 276.00 | | 29 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 208.00 | | 10 861.00 | 168 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 157.00 | 175 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 157.00 | 131 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 409.00 | | 10 861.00 | 123 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 109.00 | 7 519.00 | 3 157.00 | 102 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | 923.00 | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 045.00 | 6 596.00 | 3 157.00 | 100 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 775.00 | 440 775.00 | | 440 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 663.00 | 87 663.00 | | 87 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
UX Autres créances clients | 59 910.00 | 59 910.00 | | 59 910.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 990.00 | 119 990.00 | | 119 990.00 |
VI Groupe et associés | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 638.00 | 64 638.00 | | 64 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 521.00 | 139 437.00 | 20 084.00 | 159 521.00 |
VW T.V.A. | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 852.00 | 763 852.00 | | 763 852.00 |