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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 21 343.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 93 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 057.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 135 171.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | 965 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 116 895.00 | |
CF Disponibilités | | | 339 458.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 429 976.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 565 147.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 450.00 | 117 490.00 | | 118 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 255.00 | 29 960.00 | | 66 255.00 |
DL TOTAL (I) | 334 705.00 | 297 450.00 | | 334 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 332.00 | 120 090.00 | | 516 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 059.00 | 440 775.00 | | 467 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 883.00 | 115 323.00 | | 85 883.00 |
EA Autres dettes | 161 169.00 | 87 663.00 | | 161 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 442.00 | 763 852.00 | | 1 230 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 147.00 | 1 061 302.00 | | 1 565 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 930 549.00 | |
FD Production vendue biens | | | 123 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 054 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 348 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 403.00 | |
GE Autres charges | | | 6 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 896.00 | 3 897.00 | | 18 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 601.00 | 3 348 779.00 | | 4 065 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 999 346.00 | 3 318 819.00 | | 3 999 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 255.00 | 29 960.00 | | 66 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 912.00 | | 73 160.00 | 175 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 20 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27.00 | 249 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 113.00 | | 73 160.00 | 131 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 471.00 | 7 403.00 | | 106 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 385.00 | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 483.00 | 7 018.00 | | 103 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 059.00 | 467 059.00 | | 467 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 169.00 | 161 169.00 | | 161 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
UX Autres créances clients | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 232.00 | 516 232.00 | | 516 232.00 |
VI Groupe et associés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 967.00 | | | 410 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 406.00 | 72 406.00 | | 72 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 175.00 | 125 118.00 | 20 057.00 | 145 175.00 |
VW T.V.A. | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 442.00 | 1 230 442.00 | | 1 230 442.00 |