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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 95 031.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 057.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 136 431.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 118 153.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 951.00 | |
BZ Autres créances | | | 71 165.00 | |
CF Disponibilités | | | 286 586.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 473.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 517 327.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 653 758.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 705.00 | 118 450.00 | | 144 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 098.00 | 66 255.00 | | 109 098.00 |
DL TOTAL (I) | 403 803.00 | 334 705.00 | | 403 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 719.00 | 516 332.00 | | 481 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 100.00 | 467 059.00 | | 528 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 585.00 | 85 883.00 | | 130 585.00 |
EA Autres dettes | 109 551.00 | 161 169.00 | | 109 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 955.00 | 1 230 442.00 | | 1 249 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 758.00 | 1 565 147.00 | | 1 653 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 045.00 | | 25 635.00 | 249 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 408.00 | 268 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 408.00 | 223 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 273.00 | | 25 635.00 | 204 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 874.00 | 24 375.00 | 6 408.00 | 113 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 501.00 | 24 375.00 | 6 408.00 | 110 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 100.00 | 528 100.00 | | 528 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 551.00 | 109 551.00 | | 109 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
UX Autres créances clients | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
VB T. V. A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 625.00 | 423 237.00 | 55 388.00 | 478 625.00 |
VI Groupe et associés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 639.00 | 64 639.00 | | 64 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 646.00 | 112 589.00 | 20 057.00 | 132 646.00 |
VW T.V.A. | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 955.00 | 1 194 567.00 | 55 388.00 | 1 249 955.00 |