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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 66 099.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 97 154.00 | |
BZ Autres créances | | | 85 092.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 301.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 841.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 966 442.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 032 541.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 214.00 | 178 589.00 | | 158 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 276.00 | 29 624.00 | | 9 276.00 |
DL TOTAL (I) | 317 490.00 | 358 214.00 | | 317 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 429.00 | 195 561.00 | | 171 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 607.00 | 427 170.00 | | 392 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 336.00 | 81 113.00 | | 71 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 639.00 | 355.00 | | 13 639.00 |
EA Autres dettes | 66 040.00 | 115 914.00 | | 66 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 051.00 | 819 757.00 | | 715 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 541.00 | 1 177 971.00 | | 1 032 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 310.00 | | | 235 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 102.00 | 168 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 102.00 | 123 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 511.00 | | | 190 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 138.00 | 24 284.00 | 53 314.00 | 131 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | 923.00 | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 997.00 | 23 361.00 | 53 314.00 | 129 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 607.00 | 392 607.00 | | 392 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
UX Autres créances clients | 97 154.00 | 97 154.00 | | 97 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 765.00 | 72 169.00 | 7 596.00 | 79 765.00 |
VI Groupe et associés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 076.00 | | | 66 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 228.00 | 65 228.00 | | 65 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 170.00 | 189 087.00 | 20 084.00 | 209 170.00 |
VW T.V.A. | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 051.00 | 707 455.00 | 7 596.00 | 715 051.00 |