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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 79 059.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 057.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 120 459.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 277 666.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 054.00 | |
BZ Autres créances | | | 59 619.00 | |
CF Disponibilités | | | 219 054.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 603 489.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 723 948.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 803.00 | 144 705.00 | | 203 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 007.00 | 109 098.00 | | 100 007.00 |
DL TOTAL (I) | 453 810.00 | 403 803.00 | | 453 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 528.00 | 481 719.00 | | 473 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 122.00 | 528 100.00 | | 542 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 445.00 | 130 585.00 | | 105 445.00 |
EA Autres dettes | 149 043.00 | 109 551.00 | | 149 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 138.00 | 1 249 955.00 | | 1 270 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 948.00 | 1 653 758.00 | | 1 723 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 272.00 | | 9 014.00 | 268 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 366.00 | 249 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 366.00 | 205 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 500.00 | | 9 014.00 | 223 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 841.00 | 24 986.00 | 27 366.00 | 131 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 468.00 | 24 986.00 | 27 366.00 | 128 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 122.00 | 542 122.00 | | 542 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 043.00 | 149 043.00 | | 149 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
UX Autres créances clients | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 406.00 | 422 990.00 | 32 416.00 | 455 406.00 |
VI Groupe et associés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 827.00 | 106 770.00 | 20 057.00 | 126 827.00 |
VW T.V.A. | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 138.00 | 1 237 722.00 | 32 416.00 | 1 270 138.00 |