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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 460.00 | 68 745.00 | 15 714.00 | 84 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 1.00 | 522.00 | 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 949.00 | 69 247.00 | 50 702.00 | 119 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 292.00 | | 235 292.00 | 235 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 379.00 | 1 319.00 | 183 059.00 | 184 379.00 |
BZ Autres créances | 94 542.00 | | 94 542.00 | 94 542.00 |
CF Disponibilités | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 537.00 | 1 319.00 | 520 218.00 | 521 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 486.00 | 70 566.00 | 570 920.00 | 641 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 328.00 | | | 328.00 |
DG Autres réserves | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
DH Report à nouveau | -208 639.00 | | | -208 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 155.00 | | | -259 155.00 |
DL TOTAL (I) | -411 218.00 | | | -411 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 216.00 | | | 360 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 300.00 | | | 342 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 101.00 | | | 206 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 432.00 | | | 68 432.00 |
EA Autres dettes | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 138.00 | | | 982 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 920.00 | | | 570 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 391.00 | | | 797 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 886.00 | | | 74 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 667.00 | | 864 667.00 | 864 667.00 |
FD Production vendue biens | 133 978.00 | | 133 978.00 | 133 978.00 |
FG Production vendue services | 69 287.00 | | 69 287.00 | 69 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 932.00 | | 1 067 932.00 | 1 067 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 101.00 | | | -3 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 686.00 | | | 1 070 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 556.00 | | | 1 110 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 869.00 | | | -39 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 547.00 | | 524.00 | 393 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 122.00 | 119 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141 046.00 | 31 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 076.00 | 84 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 796.00 | | | 172 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 536.00 | | 524.00 | 217 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 857.00 | 29 940.00 | 112 550.00 | 151 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | 2 296.00 | 2 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 061.00 | 29 940.00 | 110 254.00 | 149 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 629.00 | | 310.00 | 1 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 629.00 | | 310.00 | 1 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 629.00 | | 310.00 | 1 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 101.00 | 206 101.00 | | 206 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 184 379.00 | | | 184 379.00 |
VB T. V. A. | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 886.00 | 74 886.00 | | 74 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 330.00 | 100 582.00 | 184 747.00 | 285 330.00 |
VI Groupe et associés | 342 300.00 | 342 300.00 | | 342 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 669.00 | | | 188 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VP Divers | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 252.00 | | | 80 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 114.00 | 279 914.00 | 3 200.00 | 283 114.00 |
VW T.V.A. | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 138.00 | 797 391.00 | 184 747.00 | 982 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
ST Autres comptes | 273 758.00 | | | 273 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 810.00 | | | 224 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 090.00 | | | 104 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 401.00 | | | 338 401.00 |