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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 119.00 | 221.00 | 340.00 |
AH Fonds commercial | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 310.00 | 60 898.00 | 30 411.00 | 91 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 138.00 | 4 860.00 | 26 277.00 | 31 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 053.00 | 65 877.00 | 88 175.00 | 154 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 240.00 | | 300 240.00 | 300 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 448.00 | | 455 448.00 | 455 448.00 |
BZ Autres créances | 65 399.00 | | 65 399.00 | 65 399.00 |
CF Disponibilités | 213 602.00 | | 213 602.00 | 213 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 244.00 | | 1 049 244.00 | 1 049 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 297.00 | 65 877.00 | 1 137 420.00 | 1 203 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 328.00 | | | 328.00 |
DG Autres réserves | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
DH Report à nouveau | -542 007.00 | | | -542 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 339.00 | | | 212 339.00 |
DL TOTAL (I) | -273 091.00 | | | -273 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 558.00 | | | 639 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 977.00 | | | 86 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 576.00 | | | 355 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 930.00 | | | 176 930.00 |
EA Autres dettes | 103 168.00 | | | 103 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 512.00 | | | 1 410 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 420.00 | | | 1 137 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 948.00 | | | 631 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 614.00 | | 45 439.00 | 108 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 009.00 | | 45 439.00 | 77 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 846.00 | 11 030.00 | | 54 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 113.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 841.00 | 10 917.00 | | 54 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 576.00 | 355 576.00 | | 355 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 748.00 | 68 748.00 | | 68 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 627.00 | 73 627.00 | | 73 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 168.00 | 60 536.00 | | 103 168.00 |
UX Autres créances clients | 455 448.00 | 455 448.00 | | 455 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 65 249.00 | 65 249.00 | | 65 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 949.00 | 38 553.00 | 9 395.00 | 47 949.00 |
VI Groupe et associés | 639 558.00 | | | 639 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 584.00 | | | 69 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 970.00 | 527 970.00 | | 527 970.00 |
VW T.V.A. | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 535.00 | 631 948.00 | 9 395.00 | 1 323 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 139.00 | | | 70 139.00 |
ST Autres comptes | 244 825.00 | | | 244 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 057.00 | | | 274 057.00 |
YT Sous‐traitance | 72 881.00 | | | 72 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 112.00 | | | 432 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 811.00 | | | 323 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 750.00 | | | 682 750.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |