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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 232.00 | 107.00 | 340.00 |
AH Fonds commercial | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 645.00 | 69 966.00 | 41 678.00 | 111 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 356.00 | 15 008.00 | 101 348.00 | 116 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 606.00 | 85 206.00 | 174 399.00 | 259 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 381.00 | | 401 381.00 | 401 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 283.00 | | 947 283.00 | 947 283.00 |
BZ Autres créances | 110 440.00 | | 110 440.00 | 110 440.00 |
CF Disponibilités | 126 867.00 | | 126 867.00 | 126 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 910.00 | | 1 596 910.00 | 1 596 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 517.00 | 85 206.00 | 1 771 310.00 | 1 856 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 328.00 | | | 328.00 |
DG Autres réserves | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
DH Report à nouveau | -329 668.00 | | | -329 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 462.00 | | | 355 462.00 |
DL TOTAL (I) | 82 370.00 | | | 82 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 132.00 | | | 92 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 934.00 | | | 647 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 344.00 | | | 78 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 242.00 | | | 488 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 143.00 | | | 202 143.00 |
EA Autres dettes | 180 143.00 | | | 180 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 939.00 | | | 1 688 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 310.00 | | | 1 771 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 852.00 | | | 898 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | | | 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 053.00 | | 105 553.00 | 154 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 448.00 | | 105 553.00 | 122 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 877.00 | 19 329.00 | | 65 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 113.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 758.00 | 19 215.00 | | 65 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 242.00 | 488 242.00 | | 488 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 270.00 | 85 270.00 | | 85 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 143.00 | 180 143.00 | | 180 143.00 |
UX Autres créances clients | 947 283.00 | 947 283.00 | | 947 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VB T. V. A. | 107 389.00 | 107 389.00 | | 107 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 526.00 | 27 245.00 | 64 281.00 | 91 526.00 |
VI Groupe et associés | 647 934.00 | 472.00 | | 647 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 259.00 | | | 89 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 681.00 | | | 45 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 662.00 | 1 068 662.00 | | 1 068 662.00 |
VW T.V.A. | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 595.00 | 898 852.00 | 64 281.00 | 1 610 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 957.00 | | | 82 957.00 |
ST Autres comptes | 377 550.00 | | | 377 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 571.00 | | | 292 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 212 296.00 | | | 212 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 303.00 | | | 178 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 179.00 | | | 601 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 197.00 | | | 455 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 143 678.00 | | | 1 143 678.00 |