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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AH Fonds commercial | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 291.00 | 81 883.00 | 37 407.00 | 119 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 416.00 | 37 167.00 | 87 248.00 | 124 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 312.00 | 119 391.00 | 155 921.00 | 275 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 445.00 | | 423 445.00 | 423 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 989.00 | 1 995.00 | 1 086 994.00 | 1 088 989.00 |
BZ Autres créances | 193 260.00 | | 193 260.00 | 193 260.00 |
CF Disponibilités | 234 537.00 | | 234 537.00 | 234 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 337.00 | 1 995.00 | 1 947 342.00 | 1 949 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 650.00 | 121 386.00 | 2 103 263.00 | 2 224 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DG Autres réserves | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 837.00 | | | 423 837.00 |
DL TOTAL (I) | 506 208.00 | | | 506 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 878.00 | | | 64 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 440.00 | | | 374 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 794.00 | | | 620 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 681.00 | | | 302 681.00 |
EA Autres dettes | 199 785.00 | | | 199 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 055.00 | | | 1 597 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 263.00 | | | 2 103 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 614.00 | | | 1 525 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 606.00 | | 15 722.00 | 259 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 275 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16.00 | 243 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 001.00 | | 15 722.00 | 228 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 206.00 | 34 200.00 | 16.00 | 85 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 107.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 974.00 | 34 093.00 | 16.00 | 84 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 995.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 995.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 995.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 794.00 | 620 794.00 | | 620 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 762.00 | 111 762.00 | | 111 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 838.00 | 58 838.00 | | 58 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 100.00 | 79 100.00 | | 79 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 785.00 | 199 785.00 | | 199 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 595.00 | 1 086 595.00 | | 1 086 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 73 676.00 | 73 676.00 | | 73 676.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 281.00 | 27 316.00 | 36 965.00 | 64 281.00 |
VI Groupe et associés | 374 440.00 | 374 440.00 | | 374 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 460.00 | 117 460.00 | | 117 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 355.00 | 1 291 355.00 | | 1 291 355.00 |
VW T.V.A. | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 580.00 | 1 525 614.00 | 36 965.00 | 1 562 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 722.00 | | | 87 722.00 |
ST Autres comptes | 352 788.00 | | | 352 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 728.00 | | | 294 728.00 |
YT Sous‐traitance | 191 529.00 | | | 191 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 150.00 | | | 99 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 713 032.00 | | | 713 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 403.00 | | | 488 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 025 920.00 | | | 1 025 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |