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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 514.00 | 6 372.00 | 39 142.00 | 45 514.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 514.00 | 6 372.00 | 39 142.00 | 45 514.00 |
BT Marchandises | 274 888.00 | 1 730.00 | 273 158.00 | 274 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236.00 | 307.00 | 929.00 | 1 236.00 |
BZ Autres créances | 37 127.00 | | 37 127.00 | 37 127.00 |
CF Disponibilités | 240 618.00 | | 240 618.00 | 240 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 155.00 | 2 037.00 | 557 118.00 | 559 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 669.00 | 8 409.00 | 596 260.00 | 604 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 160.00 | 29 226.00 | | 136 160.00 |
DL TOTAL (I) | 167 386.00 | 31 226.00 | | 167 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 892.00 | 56 778.00 | | 19 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 074.00 | 77 589.00 | | 93 074.00 |
EA Autres dettes | 300 908.00 | 373 142.00 | | 300 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 874.00 | 507 509.00 | | 428 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 260.00 | 538 734.00 | | 596 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 874.00 | 507 509.00 | | 428 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 022.00 | | 19 492.00 | 26 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 022.00 | | 19 492.00 | 26 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404.00 | 4 968.00 | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404.00 | 4 968.00 | | 1 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 730.00 | | |
6T Sur comptes clients | 415.00 | 307.00 | 415.00 | 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415.00 | 2 037.00 | 415.00 | 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415.00 | 2 037.00 | 415.00 | 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 037.00 | 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 908.00 | 300 908.00 | | 300 908.00 |
UX Autres créances clients | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VP Divers | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 874.00 | 428 874.00 | | 428 874.00 |