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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 645.00 | 5 267.00 | 377.00 | 5 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 878.00 | 61 519.00 | 72 358.00 | 133 878.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 34 581.00 | | 34 581.00 | 34 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 104.00 | 66 787.00 | 107 317.00 | 174 104.00 |
BT Marchandises | 323 198.00 | 23 503.00 | 299 694.00 | 323 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BZ Autres créances | 167 685.00 | | 167 685.00 | 167 685.00 |
CF Disponibilités | 613 077.00 | | 613 077.00 | 613 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 438.00 | 23 503.00 | 1 086 934.00 | 1 110 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 543.00 | 90 290.00 | 1 194 252.00 | 1 284 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 497 450.00 | 790 707.00 | | 497 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 051.00 | 406 742.00 | | 313 051.00 |
DL TOTAL (I) | 812 701.00 | 1 199 650.00 | | 812 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 077.00 | 200 284.00 | | 192 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 594.00 | 72 553.00 | | 56 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 217.00 | 134 609.00 | | 49 217.00 |
EA Autres dettes | 83 662.00 | 123 251.00 | | 83 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 551.00 | 530 699.00 | | 381 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 252.00 | 1 730 349.00 | | 1 194 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 218 776.00 | | 2 218 776.00 | 2 218 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 776.00 | | 2 218 776.00 | 2 218 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 443.00 | 2 655.00 | | 3 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 284.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 957.00 | 2 370.00 | | 2 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 904.00 | 151 295.00 | | 106 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 326.00 | 2 422 167.00 | | 2 299 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 275.00 | 2 015 425.00 | | 1 986 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 051.00 | 406 742.00 | | 313 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 125.00 | | 87 338.00 | 89 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 463.00 | 895.00 | 174 105.00 | 1 463.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463.00 | 895.00 | 168 459.00 | 1 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 166.00 | | 480.00 | 5 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 959.00 | | 86 858.00 | 83 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 452.00 | 14 894.00 | 559.00 | 52 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 087.00 | 1 181.00 | | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 366.00 | 13 713.00 | 559.00 | 48 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 741.00 | 23 504.00 | 25 741.00 | 25 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 741.00 | 23 504.00 | 25 741.00 | 25 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 741.00 | 23 504.00 | 25 741.00 | 25 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 504.00 | 25 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 595.00 | 56 595.00 | | 56 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 662.00 | 83 662.00 | | 83 662.00 |
UX Autres créances clients | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 197.00 | 142 197.00 | | 142 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 094.00 | 116 094.00 | | 116 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 163.00 | 174 163.00 | | 174 163.00 |
VW T.V.A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 551.00 | 381 551.00 | | 381 551.00 |