| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 4 086.00 | 1 078.00 | 5 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 496.00 | 48 365.00 | 34 131.00 | 82 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 124.00 | 52 452.00 | 36 672.00 | 89 124.00 |
BT Marchandises | 269 738.00 | 25 740.00 | 243 998.00 | 269 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BZ Autres créances | 216 573.00 | | 216 573.00 | 216 573.00 |
CF Disponibilités | 1 227 088.00 | | 1 227 088.00 | 1 227 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 417.00 | 25 740.00 | 1 693 677.00 | 1 719 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 542.00 | 78 192.00 | 1 730 349.00 | 1 808 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 790 707.00 | 563 111.00 | | 790 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 742.00 | 227 595.00 | | 406 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 650.00 | 792 907.00 | | 1 199 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 284.00 | 200 374.00 | | 200 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 553.00 | 60 425.00 | | 72 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 609.00 | 93 463.00 | | 134 609.00 |
EA Autres dettes | 123 251.00 | 156 369.00 | | 123 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 699.00 | 512 882.00 | | 530 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 349.00 | 1 305 789.00 | | 1 730 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 327 242.00 | | 2 327 242.00 | 2 327 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 242.00 | | 2 327 242.00 | 2 327 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 740.00 | |
GE Autres charges | | | 4 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 655.00 | 197.00 | | 2 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 655.00 | 197.00 | | 2 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 2 486.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 3 755.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 370.00 | -3 558.00 | | 2 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 295.00 | 81 856.00 | | 151 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 167.00 | 1 864 615.00 | | 2 422 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 425.00 | 1 637 019.00 | | 2 015 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 742.00 | 227 595.00 | | 406 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 745.00 | | 7 380.00 | 81 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 579.00 | | 7 380.00 | 76 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 441.00 | 12 012.00 | | 40 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | 1 771.00 | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 125.00 | 10 240.00 | | 38 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 805.00 | 25 741.00 | 25 805.00 | 25 805.00 |
6T Sur comptes clients | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 995.00 | 25 741.00 | 27 995.00 | 27 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 995.00 | 25 741.00 | 27 995.00 | 27 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 741.00 | 27 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 554.00 | 72 554.00 | | 72 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 439.00 | 69 439.00 | | 69 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 252.00 | 123 252.00 | | 123 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VB T. V. A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 774.00 | 191 774.00 | | 191 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 498.00 | 200 498.00 | | 200 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 442.00 | 222 442.00 | | 222 442.00 |
VW T.V.A. | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 700.00 | 530 700.00 | | 530 700.00 |