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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 658.00 | 642.00 | 4 015.00 | 4 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 413.00 | 29 662.00 | 40 750.00 | 70 413.00 |
AX Avances et acomptes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 221.00 | 30 305.00 | 44 916.00 | 75 221.00 |
BT Marchandises | 294 767.00 | 24 227.00 | 270 539.00 | 294 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 870.00 | 6 960.00 | 1 910.00 | 8 870.00 |
BZ Autres créances | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
CF Disponibilités | 477 948.00 | | 477 948.00 | 477 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 954.00 | 31 187.00 | 827 766.00 | 858 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 176.00 | 61 493.00 | 872 682.00 | 934 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 440 331.00 | 310 074.00 | | 440 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 780.00 | 130 257.00 | | 122 780.00 |
DL TOTAL (I) | 565 311.00 | 442 531.00 | | 565 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 750.00 | 20 000.00 | | 20 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 436.00 | 56 112.00 | | 35 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 584.00 | 66 277.00 | | 54 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
EA Autres dettes | 194 015.00 | 230 935.00 | | 194 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 371.00 | 373 326.00 | | 307 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 682.00 | 815 857.00 | | 872 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 597.00 | | 19 624.00 | 55 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 597.00 | | 14 966.00 | 55 597.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 440.00 | 9 866.00 | | 20 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 643.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 440.00 | 9 223.00 | | 20 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 774.00 | 24 228.00 | 20 774.00 | 20 774.00 |
6T Sur comptes clients | 4 464.00 | 6 960.00 | 4 464.00 | 4 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 238.00 | 31 188.00 | 25 238.00 | 25 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 238.00 | 31 188.00 | 25 238.00 | 25 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 188.00 | 25 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 015.00 | 194 015.00 | | 194 015.00 |
UX Autres créances clients | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
VW T.V.A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 372.00 | 307 372.00 | | 307 372.00 |