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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 2 315.00 | 2 850.00 | 5 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 579.00 | 38 125.00 | 38 453.00 | 76 579.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 744.00 | 40 440.00 | 41 304.00 | 81 744.00 |
BT Marchandises | 366 129.00 | 25 804.00 | 340 325.00 | 366 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 190.00 | 691.00 | 2 881.00 |
BZ Autres créances | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CF Disponibilités | 912 735.00 | | 912 735.00 | 912 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 480.00 | 27 995.00 | 1 264 485.00 | 1 292 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 225.00 | 68 435.00 | 1 305 789.00 | 1 374 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 563 111.00 | | | 563 111.00 |
DH Report à nouveau | | 440 331.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 595.00 | 122 780.00 | | 227 595.00 |
DL TOTAL (I) | 792 907.00 | 565 311.00 | | 792 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 374.00 | 376.00 | | 200 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 20 750.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 425.00 | 35 436.00 | | 60 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 463.00 | 54 584.00 | | 93 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 208.00 | | |
EA Autres dettes | 156 369.00 | 194 015.00 | | 156 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 882.00 | 307 371.00 | | 512 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 789.00 | 872 682.00 | | 1 305 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 828 764.00 | | 1 828 764.00 | 1 828 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 764.00 | | 1 828 764.00 | 1 828 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 995.00 | |
GE Autres charges | | | 6 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 527.00 | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 527.00 | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 486.00 | 850.00 | | 2 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 755.00 | 850.00 | | 3 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 558.00 | -322.00 | | -3 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 856.00 | 45 782.00 | | 81 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 615.00 | 1 769 400.00 | | 1 864 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 019.00 | 1 646 620.00 | | 1 637 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 595.00 | 122 780.00 | | 227 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 222.00 | | 9 737.00 | 75 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 214.00 | 81 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 214.00 | 76 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 658.00 | | 507.00 | 4 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 564.00 | | 9 230.00 | 70 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 306.00 | 11 929.00 | 1 794.00 | 30 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 1 673.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 663.00 | 10 256.00 | 1 794.00 | 29 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 228.00 | 25 805.00 | 24 228.00 | 24 228.00 |
6T Sur comptes clients | 6 960.00 | 2 190.00 | 6 960.00 | 6 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 188.00 | 27 995.00 | 31 188.00 | 31 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 188.00 | 27 995.00 | 31 188.00 | 31 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 995.00 | 31 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 370.00 | 156 370.00 | | 156 370.00 |
UX Autres créances clients | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VB T. V. A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 374.00 | 200 374.00 | | 200 374.00 |
VI Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VW T.V.A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 883.00 | 512 883.00 | | 512 883.00 |