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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 597.00 | 20 440.00 | 35 157.00 | 55 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 597.00 | 20 440.00 | 35 157.00 | 55 597.00 |
BT Marchandises | 308 270.00 | 20 774.00 | 287 496.00 | 308 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 236.00 | 4 464.00 | 3 772.00 | 8 236.00 |
BZ Autres créances | 53 770.00 | | 53 770.00 | 53 770.00 |
CF Disponibilités | 426 813.00 | | 426 813.00 | 426 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 938.00 | 25 238.00 | 780 700.00 | 805 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 535.00 | 45 678.00 | 815 857.00 | 861 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 310 074.00 | 165 186.00 | | 310 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 257.00 | 144 888.00 | | 130 257.00 |
DL TOTAL (I) | 442 531.00 | 312 274.00 | | 442 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 21 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 112.00 | 31 245.00 | | 56 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 279.00 | 62 376.00 | | 66 279.00 |
EA Autres dettes | 230 936.00 | 266 193.00 | | 230 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 326.00 | 380 815.00 | | 373 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 857.00 | 693 089.00 | | 815 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 797.00 | | 2 800.00 | 52 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 797.00 | | 2 800.00 | 52 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 067.00 | 7 373.00 | | 13 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 067.00 | 7 373.00 | | 13 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 559.00 | 20 774.00 | 16 559.00 | 16 559.00 |
6T Sur comptes clients | 488.00 | 4 464.00 | 488.00 | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 047.00 | 25 238.00 | 17 047.00 | 17 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 047.00 | 25 238.00 | 17 047.00 | 17 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 238.00 | 17 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 936.00 | 230 936.00 | | 230 936.00 |
UX Autres créances clients | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
VP Divers | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
VW T.V.A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 326.00 | 373 326.00 | | 373 326.00 |