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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246.00 | 119.00 | 127.00 | 246.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 962.00 | 27 173.00 | 56 789.00 | 83 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 207.00 | 27 291.00 | 182 916.00 | 210 207.00 |
BT Marchandises | 347 661.00 | 961.00 | 346 700.00 | 347 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 675.00 | 1 166.00 | 3 509.00 | 4 675.00 |
BZ Autres créances | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
CF Disponibilités | 227 343.00 | | 227 343.00 | 227 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 231.00 | 2 127.00 | 616 104.00 | 618 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 438.00 | 29 418.00 | 799 020.00 | 828 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 949.00 | 50 290.00 | | 94 949.00 |
DL TOTAL (I) | 147 239.00 | 52 290.00 | | 147 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 601.00 | 99 449.00 | | 128 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 942.00 | 56 955.00 | | 69 942.00 |
EA Autres dettes | 433 238.00 | 514 425.00 | | 433 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 781.00 | 670 829.00 | | 651 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 020.00 | 723 119.00 | | 799 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 10 207.00 | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 110.00 | | 136.00 | 126 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 890.00 | | 10 071.00 | 73 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 309.00 | 15 983.00 | | 11 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 77.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 268.00 | 15 905.00 | | 11 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 961.00 | | |
6T Sur comptes clients | 318.00 | 1 166.00 | 318.00 | 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318.00 | 2 127.00 | 318.00 | 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318.00 | 2 127.00 | 318.00 | 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 127.00 | 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 601.00 | 128 601.00 | | 128 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 238.00 | 433 238.00 | | 433 238.00 |
UX Autres créances clients | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VP Divers | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
VW T.V.A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 781.00 | 651 781.00 | | 651 781.00 |