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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246.00 | 223.00 | 23.00 | 246.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 387.00 | 63 795.00 | 24 592.00 | 88 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 633.00 | 64 018.00 | 150 615.00 | 214 633.00 |
BT Marchandises | 337 184.00 | 18 192.00 | 318 992.00 | 337 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 105.00 | 3 878.00 | 7 227.00 | 11 105.00 |
BZ Autres créances | 64 545.00 | | 64 545.00 | 64 545.00 |
CF Disponibilités | 198 511.00 | | 198 511.00 | 198 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 616.00 | 22 070.00 | 592 546.00 | 614 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 249.00 | 86 088.00 | 743 161.00 | 829 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 244 098.00 | 145 039.00 | | 244 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 629.00 | 99 059.00 | | 62 629.00 |
DL TOTAL (I) | 308 927.00 | 246 298.00 | | 308 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 655.00 | 16 652.00 | | 27 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 413.00 | 45 967.00 | | 44 413.00 |
EA Autres dettes | 342 167.00 | 389 377.00 | | 342 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 234.00 | 472 077.00 | | 434 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 161.00 | 718 375.00 | | 743 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 633.00 | | | 214 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 246.00 | | | 126 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 387.00 | | | 88 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 601.00 | 18 417.00 | | 45 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 45.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 423.00 | 18 372.00 | | 45 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 573.00 | 18 192.00 | 16 573.00 | 16 573.00 |
6T Sur comptes clients | 409.00 | 3 878.00 | 409.00 | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 981.00 | 22 070.00 | 16 981.00 | 16 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 981.00 | 22 070.00 | 16 981.00 | 16 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 070.00 | 16 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 167.00 | 342 167.00 | | 342 167.00 |
UX Autres créances clients | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
VP Divers | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 050.00 | 78 050.00 | | 78 050.00 |
VW T.V.A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 234.00 | 434 234.00 | | 434 234.00 |