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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 544.00 | 4 503.00 | 40.00 | 4 544.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 095.00 | 90 618.00 | 3 477.00 | 94 095.00 |
AX Avances et acomptes | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 361.00 | 95 122.00 | 144 239.00 | 239 361.00 |
BT Marchandises | 408 218.00 | 38 758.00 | 369 460.00 | 408 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BZ Autres créances | 29 729.00 | | 29 729.00 | 29 729.00 |
CF Disponibilités | 483 812.00 | | 483 812.00 | 483 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 343.00 | 38 758.00 | 889 585.00 | 928 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 705.00 | 133 880.00 | 1 033 824.00 | 1 167 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 408 654.00 | 480 658.00 | | 408 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 983.00 | 227 995.00 | | 271 983.00 |
DL TOTAL (I) | 682 837.00 | 710 854.00 | | 682 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 077.00 | 150 336.00 | | 141 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 558.00 | 25 812.00 | | 13 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 745.00 | 59 009.00 | | 40 745.00 |
EA Autres dettes | 155 606.00 | 202 388.00 | | 155 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 987.00 | 437 546.00 | | 350 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 824.00 | 1 148 400.00 | | 1 033 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 643 277.00 | | 1 643 277.00 | 1 643 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 277.00 | | 1 643 277.00 | 1 643 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | 5 991.00 | | 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 674.00 | 5 991.00 | | 10 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 111.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 111.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 980.00 | 5 880.00 | | 9 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 371.00 | 83 008.00 | | 92 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 271.00 | 1 824 171.00 | | 1 747 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 287.00 | 1 596 176.00 | | 1 475 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 983.00 | 227 995.00 | | 271 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 037.00 | | 14 721.00 | 225 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396.00 | 239 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396.00 | 108 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 545.00 | | | 130 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 492.00 | | 14 721.00 | 94 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 032.00 | 3 090.00 | | 92 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548.00 | 956.00 | | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 484.00 | 2 134.00 | | 88 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 119.00 | 38 758.00 | 39 119.00 | 39 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 119.00 | 38 758.00 | 39 119.00 | 39 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 119.00 | 38 758.00 | 39 119.00 | 39 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 758.00 | 38 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 606.00 | 155 606.00 | | 155 606.00 |
UX Autres créances clients | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 724.00 | 103 724.00 | | 103 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
VW T.V.A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 987.00 | 350 987.00 | | 350 987.00 |