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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 544.00 | 3 547.00 | 997.00 | 4 544.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 492.00 | 88 484.00 | 6 007.00 | 94 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 036.00 | 92 032.00 | 133 004.00 | 225 036.00 |
BT Marchandises | 405 318.00 | 39 118.00 | 366 200.00 | 405 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BZ Autres créances | 83 550.00 | | 83 550.00 | 83 550.00 |
CF Disponibilités | 558 491.00 | | 558 491.00 | 558 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 514.00 | 39 118.00 | 1 015 395.00 | 1 054 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 551.00 | 131 150.00 | 1 148 400.00 | 1 279 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 480 658.00 | 345 448.00 | | 480 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 995.00 | 160 210.00 | | 227 995.00 |
DL TOTAL (I) | 710 854.00 | 507 858.00 | | 710 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 335.00 | 150 391.00 | | 150 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 812.00 | 28 940.00 | | 25 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 009.00 | 72 592.00 | | 59 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 998.00 | | |
EA Autres dettes | 202 388.00 | 248 339.00 | | 202 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 546.00 | 501 294.00 | | 437 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 400.00 | 1 009 153.00 | | 1 148 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 463.00 | | 1 730 463.00 | 1 730 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 463.00 | | 1 730 463.00 | 1 730 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 118.00 | |
GE Autres charges | | | 8 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 991.00 | 81.00 | | 5 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 991.00 | 81.00 | | 5 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 844.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 1 373.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 880.00 | -1 292.00 | | 5 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 008.00 | 58 488.00 | | 83 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 171.00 | 1 536 673.00 | | 1 824 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 176.00 | 1 376 462.00 | | 1 596 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 995.00 | 160 210.00 | | 227 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 697.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 931.00 | | 106.00 | 224 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 439.00 | | 106.00 | 130 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 492.00 | | | 94 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 153.00 | 4 879.00 | | 87 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 1 613.00 | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 218.00 | 3 267.00 | | 85 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 566.00 | 39 119.00 | 29 566.00 | 29 566.00 |
6T Sur comptes clients | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 990.00 | 39 119.00 | 36 990.00 | 36 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 990.00 | 39 119.00 | 36 990.00 | 36 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 119.00 | 36 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 388.00 | 202 388.00 | | 202 388.00 |
UX Autres créances clients | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 929.00 | 140 929.00 | | 140 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187.00 | | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 238.00 | 75 238.00 | | 75 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 394.00 | 90 394.00 | | 90 394.00 |
VW T.V.A. | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 546.00 | 437 546.00 | | 437 546.00 |