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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 203.00 | 731.00 | 3 472.00 | 4 203.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 087.00 | 82 417.00 | 13 670.00 | 96 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 291.00 | 83 148.00 | 143 142.00 | 226 291.00 |
BT Marchandises | 343 389.00 | 24 515.00 | 318 874.00 | 343 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 304.00 | | 50 304.00 | 50 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 998.00 | 6 287.00 | 4 711.00 | 10 998.00 |
BZ Autres créances | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CF Disponibilités | 235 400.00 | | 235 400.00 | 235 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 464.00 | 30 803.00 | 621 661.00 | 652 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 756.00 | 113 951.00 | 764 804.00 | 878 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 306 726.00 | 244 097.00 | | 306 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 721.00 | 62 629.00 | | 88 721.00 |
DL TOTAL (I) | 397 648.00 | 308 926.00 | | 397 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | 27 654.00 | | 8 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 365.00 | 44 412.00 | | 41 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
EA Autres dettes | 294 330.00 | 342 166.00 | | 294 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 156.00 | 434 234.00 | | 367 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 804.00 | 743 160.00 | | 764 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 633.00 | | 11 659.00 | 214 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 246.00 | | 3 958.00 | 126 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 387.00 | | 7 701.00 | 88 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 018.00 | 19 131.00 | | 64 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 508.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 795.00 | 18 623.00 | | 63 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 192.00 | 24 516.00 | 18 192.00 | 18 192.00 |
6T Sur comptes clients | 3 878.00 | 6 287.00 | 3 878.00 | 3 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 070.00 | 30 803.00 | 22 070.00 | 22 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 070.00 | 30 803.00 | 22 070.00 | 22 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 803.00 | 22 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 331.00 | 294 331.00 | | 294 331.00 |
UX Autres créances clients | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VW T.V.A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 156.00 | 367 156.00 | | 367 156.00 |