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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 1 935.00 | 2 503.00 | 4 439.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 492.00 | 85 217.00 | 9 274.00 | 94 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 931.00 | 87 153.00 | 137 778.00 | 224 931.00 |
BT Marchandises | 444 662.00 | 29 566.00 | 415 095.00 | 444 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 038.00 | 7 423.00 | 2 614.00 | 10 038.00 |
BZ Autres créances | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CF Disponibilités | 442 740.00 | | 442 740.00 | 442 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 365.00 | 36 989.00 | 871 375.00 | 908 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 296.00 | 124 143.00 | 1 009 153.00 | 1 133 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 345 448.00 | | | 345 448.00 |
DH Report à nouveau | | 306 726.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 210.00 | 88 721.00 | | 160 210.00 |
DL TOTAL (I) | 507 858.00 | 397 648.00 | | 507 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 391.00 | 227.00 | | 150 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 940.00 | 8 470.00 | | 28 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 592.00 | 41 365.00 | | 72 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 2 762.00 | | 998.00 |
EA Autres dettes | 248 339.00 | 294 330.00 | | 248 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 294.00 | 367 156.00 | | 501 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 153.00 | 764 804.00 | | 1 009 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491 759.00 | | 1 491 759.00 | 1 491 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 759.00 | | 1 491 759.00 | 1 491 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 594.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 594.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292.00 | 594.00 | | -1 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 488.00 | 32 473.00 | | 58 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 673.00 | 1 539 488.00 | | 1 536 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 462.00 | 1 450 766.00 | | 1 376 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 210.00 | 88 721.00 | | 160 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 697.00 | 8 397.00 | | 7 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 291.00 | | 4 154.00 | 226 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 514.00 | 224 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223.00 | 130 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 291.00 | 94 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 204.00 | | 459.00 | 130 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 088.00 | | 3 695.00 | 96 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 149.00 | 8 990.00 | 4 986.00 | 83 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 1 427.00 | 223.00 | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 418.00 | 7 563.00 | 4 763.00 | 82 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 516.00 | 29 566.00 | 24 516.00 | 24 516.00 |
6T Sur comptes clients | 6 287.00 | 7 424.00 | 6 287.00 | 6 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 803.00 | 36 990.00 | 30 803.00 | 30 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 803.00 | 36 990.00 | 30 803.00 | 30 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 990.00 | 30 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 339.00 | 248 339.00 | | 248 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 392.00 | 150 392.00 | | 150 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VW T.V.A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 295.00 | 501 295.00 | | 501 295.00 |