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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 001.00 | | 130 001.00 | 130 001.00 |
AP Constructions | 42 051.00 | 3 884.00 | 38 167.00 | 42 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 800.00 | 5 799.00 | 5 001.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 636.00 | 6 736.00 | 14 900.00 | 21 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 855.00 | 16 894.00 | 193 961.00 | 210 855.00 |
BT Marchandises | 41 337.00 | | 41 337.00 | 41 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BZ Autres créances | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
CF Disponibilités | 51 024.00 | | 51 024.00 | 51 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 195.00 | | 274 195.00 | 274 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 049.00 | 16 894.00 | 468 155.00 | 485 049.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 587.00 | 476.00 | 1 112.00 | 1 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
DL TOTAL (I) | 167 791.00 | | | 167 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 738.00 | | | 66 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 266.00 | | | 87 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 937.00 | | | 123 937.00 |
EA Autres dettes | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 365.00 | | | 300 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 155.00 | | | 468 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 365.00 | | | 300 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 500.00 | | 467 500.00 | 467 500.00 |
FG Production vendue services | 620 797.00 | | 620 797.00 | 620 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 297.00 | | 1 088 297.00 | 1 088 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 102.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 689.00 | | | -7 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 690.00 | | | 1 094 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 259.00 | | | 1 055 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 606.00 | | 5 249.00 | 205 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7.00 | | 1 580.00 | 7.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 001.00 | | | 130 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 818.00 | | 3 669.00 | 70 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 792.00 | 9 102.00 | | 7 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7.00 | 469.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 785.00 | 8 634.00 | | 7 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 266.00 | 87 266.00 | | 87 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
UX Autres créances clients | 141 913.00 | | | 141 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | | | 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VI Groupe et associés | 66 738.00 | 66 738.00 | | 66 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 613.00 | 181 834.00 | 4 779.00 | 186 613.00 |
VW T.V.A. | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 365.00 | 300 365.00 | | 300 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
ST Autres comptes | 192 739.00 | | | 192 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 258.00 | | | 90 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 048.00 | | | 99 048.00 |
YT Sous‐traitance | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 901.00 | | | 215 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 101.00 | | | 103 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 342.00 | | | 307 342.00 |