| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 001.00 | | 130 001.00 | 130 001.00 |
AP Constructions | 42 051.00 | 10 192.00 | 31 860.00 | 42 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 767.00 | 14 916.00 | 10 851.00 | 25 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 288.00 | 24 858.00 | 45 430.00 | 70 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 474.00 | 51 552.00 | 222 922.00 | 274 474.00 |
BT Marchandises | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 727.00 | | 93 727.00 | 93 727.00 |
BZ Autres créances | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CF Disponibilités | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 021.00 | | 205 021.00 | 205 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 494.00 | 51 552.00 | 427 942.00 | 479 494.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 134 010.00 | | | 134 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DL TOTAL (I) | 235 463.00 | | | 235 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 646.00 | | | 61 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
EA Autres dettes | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 479.00 | | | 192 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 942.00 | | | 427 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 922.00 | | | 146 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 730.00 | | 36 788.00 | 240 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 587.00 | | 2 035.00 | 1 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 044.00 | 274 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 035.00 | 1 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 009.00 | 138 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 001.00 | | | 130 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 363.00 | | 34 753.00 | 104 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 895.00 | 15 822.00 | 165.00 | 35 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 308.00 | 15 822.00 | 165.00 | 34 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
UX Autres créances clients | 93 727.00 | 93 727.00 | | 93 727.00 |
VB T. V. A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 646.00 | 16 089.00 | 45 557.00 | 61 646.00 |
VI Groupe et associés | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 958.00 | 115 178.00 | 4 779.00 | 119 958.00 |
VW T.V.A. | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 479.00 | 146 922.00 | 45 557.00 | 192 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
ST Autres comptes | 213 742.00 | | | 213 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 357.00 | | | 93 357.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 154 196.00 | | | 154 196.00 |
YT Sous‐traitance | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 071.00 | | | 167 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 848.00 | | | 92 848.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 409.00 | | | 344 409.00 |