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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 001.00 | | 130 001.00 | 130 001.00 |
AP Constructions | 42 051.00 | 5 986.00 | 36 065.00 | 42 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 868.00 | 7 423.00 | 4 445.00 | 11 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 515.00 | 10 562.00 | 16 953.00 | 27 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 802.00 | 25 237.00 | 192 565.00 | 217 802.00 |
BT Marchandises | 39 426.00 | | 39 426.00 | 39 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 766.00 | | 134 766.00 | 134 766.00 |
BZ Autres créances | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
CF Disponibilités | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 397.00 | | 277 397.00 | 277 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 199.00 | 25 237.00 | 469 961.00 | 495 199.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 587.00 | 1 266.00 | 322.00 | 1 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 68 791.00 | | | 68 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 804.00 | | | 58 804.00 |
DL TOTAL (I) | 226 595.00 | | | 226 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 743.00 | | | 108 743.00 |
EA Autres dettes | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 367.00 | | | 243 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 961.00 | | | 469 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 367.00 | | | 243 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 855.00 | | 6 947.00 | 210 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 001.00 | | | 130 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 487.00 | | 6 947.00 | 74 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 894.00 | 8 343.00 | | 16 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 476.00 | 790.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 418.00 | 7 553.00 | | 16 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
UX Autres créances clients | 134 679.00 | | | 134 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VI Groupe et associés | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 957.00 | 164 177.00 | 4 779.00 | 168 957.00 |
VW T.V.A. | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 367.00 | 243 367.00 | | 243 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |