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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 001.00 | | 130 001.00 | 130 001.00 |
AP Constructions | 42 051.00 | 14 397.00 | 27 655.00 | 42 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 243.00 | 21 716.00 | 6 527.00 | 28 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 981.00 | 42 730.00 | 26 251.00 | 68 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 058.00 | 78 846.00 | 195 212.00 | 274 058.00 |
BT Marchandises | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 760.00 | 16 874.00 | 83 886.00 | 100 760.00 |
BZ Autres créances | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CF Disponibilités | 108 446.00 | | 108 446.00 | 108 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 488.00 | 16 874.00 | 234 614.00 | 251 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 546.00 | 95 720.00 | 429 827.00 | 525 546.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 104 177.00 | | | 104 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 072.00 | | | -45 072.00 |
DL TOTAL (I) | 158 105.00 | | | 158 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 435.00 | | | 99 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 330.00 | | | 58 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 254.00 | | | 93 254.00 |
EA Autres dettes | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 721.00 | | | 271 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 827.00 | | | 429 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 889.00 | | | 203 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 683.00 | | 3 375.00 | 270 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 001.00 | | | 130 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 900.00 | | 3 375.00 | 135 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 437.00 | 15 409.00 | | 63 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 434.00 | 15 409.00 | | 63 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 249.00 | 5 625.00 | | 11 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 249.00 | 5 625.00 | | 11 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 249.00 | 5 625.00 | | 11 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
UX Autres créances clients | 73 762.00 | 73 762.00 | | 73 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 435.00 | 31 603.00 | 67 832.00 | 99 435.00 |
VI Groupe et associés | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 070.00 | 108 291.00 | 4 779.00 | 113 070.00 |
VW T.V.A. | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 721.00 | 203 889.00 | 67 832.00 | 271 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
ST Autres comptes | 203 692.00 | | | 203 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 161.00 | | | 94 161.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 235 841.00 | | | 235 841.00 |
YT Sous‐traitance | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 231.00 | | | 181 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 934.00 | | | 112 934.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 451.00 | | | 321 451.00 |