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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 001.00 | | 130 001.00 | 130 001.00 |
AP Constructions | 42 051.00 | 12 294.00 | 29 757.00 | 42 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 768.00 | 18 169.00 | 7 599.00 | 25 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 081.00 | 32 971.00 | 35 110.00 | 68 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 683.00 | 63 437.00 | 207 246.00 | 270 683.00 |
BT Marchandises | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 612.00 | 11 249.00 | 75 362.00 | 86 612.00 |
BZ Autres créances | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CF Disponibilités | 171 509.00 | | 171 509.00 | 171 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 453.00 | 11 249.00 | 285 204.00 | 296 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 136.00 | 74 687.00 | 492 450.00 | 567 136.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 112 463.00 | | | 112 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
DL TOTAL (I) | 227 177.00 | | | 227 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 687.00 | | | 120 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 946.00 | | | 44 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 887.00 | | | 81 887.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 272.00 | | | 265 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 450.00 | | | 492 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 061.00 | | | 161 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 474.00 | | 17 501.00 | 274 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 292.00 | 270 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 584.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 705.00 | 135 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 001.00 | | | 130 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 107.00 | | 17 501.00 | 138 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 552.00 | 15 551.00 | 3 666.00 | 51 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 587.00 | | 1 584.00 | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 965.00 | 15 551.00 | 2 082.00 | 49 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 249.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
UX Autres créances clients | 59 613.00 | 59 613.00 | | 59 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 687.00 | 16 475.00 | 104 212.00 | 120 687.00 |
VI Groupe et associés | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 368.00 | 99 588.00 | 4 779.00 | 104 368.00 |
VW T.V.A. | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 272.00 | 161 061.00 | 104 212.00 | 265 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
ST Autres comptes | 180 097.00 | | | 180 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 519.00 | | | 91 519.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
YT Sous‐traitance | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 567.00 | | | 164 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 108.00 | | | 94 108.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 289.00 | | | 310 289.00 |