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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 001.00 | | 130 001.00 | 130 001.00 |
AP Constructions | 42 051.00 | 8 089.00 | 33 962.00 | 42 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 767.00 | 10 403.00 | 15 365.00 | 25 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 544.00 | 15 816.00 | 20 728.00 | 36 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 730.00 | 35 895.00 | 204 835.00 | 240 730.00 |
BT Marchandises | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 614.00 | | 132 614.00 | 132 614.00 |
BZ Autres créances | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
CF Disponibilités | 62 385.00 | | 62 385.00 | 62 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 057.00 | | 259 057.00 | 259 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 787.00 | 35 895.00 | 463 892.00 | 499 787.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 107 595.00 | | | 107 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 415.00 | | | 50 415.00 |
DL TOTAL (I) | 257 010.00 | | | 257 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 092.00 | | | 62 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 665.00 | | | 83 665.00 |
EA Autres dettes | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 882.00 | | | 206 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 892.00 | | | 463 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 298.00 | | | 176 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 802.00 | | 24 957.00 | 217 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 587.00 | | 2 029.00 | 1 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 029.00 | 240 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 029.00 | 1 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 001.00 | | | 130 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 435.00 | | 22 928.00 | 81 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 237.00 | 10 658.00 | | 25 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 266.00 | 322.00 | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 972.00 | 10 336.00 | | 23 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 092.00 | 62 092.00 | | 62 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
UX Autres créances clients | 128 525.00 | 128 525.00 | | 128 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VB T. V. A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 208.00 | 11 624.00 | 30 584.00 | 42 208.00 |
VI Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 026.00 | 160 247.00 | 4 779.00 | 165 026.00 |
VW T.V.A. | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 882.00 | 176 298.00 | 30 584.00 | 206 882.00 |