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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
AH Fonds commercial | 87 847.00 | | 87 847.00 | 87 847.00 |
AP Constructions | 27 348.00 | 14 611.00 | 12 737.00 | 27 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 505.00 | 475 879.00 | 120 625.00 | 596 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035 424.00 | 1 494 164.00 | 541 260.00 | 2 035 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 049 649.00 | | 1 049 649.00 | 1 049 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BF Prêts | 104 829.00 | | 104 829.00 | 104 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 976.00 | | 57 976.00 | 57 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 180 100.00 | 1 989 725.00 | 2 190 375.00 | 4 180 100.00 |
BP En cours de production de services | 192 393.00 | | 192 393.00 | 192 393.00 |
BT Marchandises | 10 974 976.00 | 2 698 606.00 | 8 276 370.00 | 10 974 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940 806.00 | 68 697.00 | 2 872 108.00 | 2 940 806.00 |
BZ Autres créances | 428 884.00 | | 428 884.00 | 428 884.00 |
CF Disponibilités | 1 016 732.00 | | 1 016 732.00 | 1 016 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 593 383.00 | 2 767 303.00 | 12 826 080.00 | 15 593 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 773 483.00 | 4 757 028.00 | 15 016 455.00 | 19 773 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
CU Autres participations | 211 891.00 | | 211 891.00 | 211 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 563.00 | | | 640 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 056.00 | | | 64 056.00 |
DG Autres réserves | 7 300 556.00 | | | 7 300 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 307.00 | | | 356 307.00 |
DL TOTAL (I) | 8 361 482.00 | | | 8 361 482.00 |
DP Provisions pour risques | 185 285.00 | | | 185 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 285.00 | | | 185 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 379.00 | | | 484 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 865.00 | | | 356 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 613 044.00 | | | 1 613 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 278 629.00 | | | 3 278 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 227.00 | | | 711 227.00 |
EA Autres dettes | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 469 688.00 | | | 6 469 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 016 455.00 | | | 15 016 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 211 670.00 | | | 6 211 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 290 258.00 | 958 658.00 | 32 248 916.00 | 31 290 258.00 |
FD Production vendue biens | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
FG Production vendue services | 1 386 361.00 | | 1 386 361.00 | 1 386 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 687 615.00 | 958 658.00 | 33 646 273.00 | 32 687 615.00 |
FM Production stockée | | | 28 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 524 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 867 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 719 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 285.00 | |
GE Autres charges | | | 5 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 921 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 141.00 | | | 85 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 853.00 | | | 155 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 623.00 | | | 193 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 482.00 | | | -108 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 162.00 | | | 121 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 639 842.00 | | | 34 639 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 283 535.00 | | | 34 283 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 307.00 | | | 356 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 323.00 | | 110 405.00 | 4 384 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278 272.00 | 1 426 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 628.00 | 4 180 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 356.00 | 2 660 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 917.00 | | | 92 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 307.00 | | 100 952.00 | 2 596 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695 099.00 | | 9 454.00 | 1 695 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 632.00 | 243 449.00 | 36 356.00 | 1 782 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 562.00 | 243 449.00 | 36 356.00 | 1 777 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 278 629.00 | 3 278 629.00 | | 3 278 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 632.00 | 210 632.00 | | 210 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 040.00 | 155 040.00 | | 155 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658 256.00 | 1 658 256.00 | | 1 658 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 263 476.00 | 46 600.00 | | 1 263 476.00 |
UP Prêts | 104 829.00 | | | 104 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 976.00 | | | 57 976.00 |
UX Autres créances clients | 2 834 332.00 | | | 2 834 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 474.00 | | | 106 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 379.00 | 227 311.00 | 257 068.00 | 484 379.00 |
VI Groupe et associés | 355 915.00 | 355 915.00 | | 355 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 280.00 | 74 280.00 | | 74 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 884.00 | | | 428 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 593.00 | | | 39 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 835 563.00 | 3 455 882.00 | 1 379 681.00 | 4 835 563.00 |
VW T.V.A. | 242 198.00 | 242 198.00 | | 242 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 469 688.00 | 6 211 670.00 | 258 018.00 | 6 469 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |